14北部灣港債(1480294)含權債券履行結果公告 中債托管[2019]54號

根據債券發行文件以及《含選擇權債券業務操作細則》,現將14北部灣港債(1480294)投資人回售選擇權履行結果公告如下:

債券簡稱:14北部灣港債

債券代碼:1480294

發行總額:90,000.00萬元

回售價格:100.00元/百元面值

銀行間回售面額:18,000.00萬元

未回售部分債券利率:6.29%

銀行間繼續托管面額:20,890.00萬元

上交所繼續托管面額:51,109.90萬元

繼續托管總面額:71,999.90萬元

行權日期:2019年07月30日

特此公告。

 

 

中央國債登記結算有限責任公司

2019年8月5日

    發布時間:2019年08月06日 11:23
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